新闻公告|白鲸投资-追求连续、可观的投资回报

日期：2022-11-16 类型：产品发行作者：白鲸投资

尊敬的投资人您好！

增利五号分红公告

基本信息

基金名称：白鲸中国债券增利五号私募证券投资基金		基金管理人名称：深圳市白鲸投资管理有限公司
基金代码：SSY613		基金托管人名称：招商证券股份有限公司
公告依据：白鲸中国债券增利五号私募证券投资基金基金合同
基金合同生效日：2021年11月09日		收益分配基准日：2022年11月09日
基准日基金份额净值（单位）：1.2103		本次分红方案（单位：元/1份基金份额）：0.0450
有关年度分红次数的说明：此为本年度第1次分红
下属分级基金的基金简称：
下属分级基金的交易代码：
基准日下属分级基金份额净值（单位）：
本次下属分级基金分红方案（单位：元/1份基金份额）：

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日：2022年11月10日		除息日：2022年11月10日
现金红利发放日：2022年11月15日
分红对象：权益登记日在基金(SS613)注册登记机构登记在册的基金全体份额所有人

3. 其他需要提示的事项

(1) 红利款将于2022年11月15日自基金托管账号划出, 投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准

(2) R日(除息日)以后(合R日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益, R日申请赎回的基金份额享有本次分红权益

(3) 红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差, 投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准

深圳市白鲸投资管理有限公司

2022年11月11日

公告内容